Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA, cu sediul central la Mediaș, a constituit două noi depozite bancare, în valoare totală de 25 de milioane de euro, la Exim Banca Românească. Operațiunile au fost realizate vineri, 23 octombrie 2026, și au fost raportate oficial Bursei de Valori București. Compania precizează că valoarea cumulată a depozitelor constituite la această bancă în ultimele 12 luni a depășit pragul de 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2025.
Potrivit raportului curent transmis investitorilor, Romgaz a constituit două depozite la termen, cu scadențe diferite.
Primul depozit are o valoare de 8 milioane de euro, iar banii sunt plasați până la 15 februarie 2027.
Al doilea depozit, în valoare de 17 milioane de euro, are termenul de maturitate stabilit pentru 29 martie 2027.
Ambele operațiuni au fost realizate prin Exim Banca Românească, instituție bancară la care Romgaz a mai plasat sume importante în cursul acestui an.
Romgaz a mai constituit depozite de zeci de milioane de euro la aceeași bancă
Noile plasamente financiare nu sunt singurele realizate de compania din Mediaș în relația cu Exim Banca Românească.
În 20 august 2026, Romgaz a raportat constituirea altor două depozite la aceeași instituție bancară.
Unul dintre acestea avea valoarea de 65 de milioane de euro, cu scadența la 14 decembrie 2026, iar celălalt, de 17 milioane de euro, avea scadența la 30 decembrie 2026.
Anterior, în 17 iulie, compania constituise un depozit în valoare de 160 de milioane de lei, cu maturitatea în 12 octombrie.
Operațiunile arată utilizarea repetată a depozitelor bancare la termen pentru administrarea disponibilităților financiare ale companiei.
Trebuie precizat că sumele din diferitele raportări nu pot fi adunate automat pentru a determina totalul banilor aflați în prezent în bancă, deoarece unele depozite ajung la scadență și pot fi retrase sau reinvestite.
De ce a fost necesară raportarea către Bursa de Valori
Romgaz este o companie listată la Bursa de Valori București, în care statul român deține pachetul majoritar de acțiuni.
Potrivit Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, societățile listate au obligații de raportare pentru anumite contracte și operațiuni care depășesc pragurile prevăzute de legislație.
În cazul Romgaz, compania precizează că valoarea cumulată a depozitelor constituite la Exim Banca Românească într-o perioadă de 12 luni a depășit 10% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar 2025.
Raportul din 23 octombrie este semnat de directorul general Răzvan Popescu și directorul economic Gabriela Trânbițaș.
Documentul nu precizează ratele dobânzilor negociate pentru cele două depozite și nici veniturile din dobânzi pe care Romgaz estimează că le va încasa la scadență.
Ce înseamnă aceste plasamente pentru companie
Constituirea unui depozit bancar presupune plasarea temporară a unor disponibilități bănești la o instituție de credit, pentru o perioadă determinată și în condițiile contractuale stabilite cu banca.
Spre deosebire de un împrumut bancar, în acest caz Romgaz nu contractează o datorie, ci depune fonduri proprii la bancă.
Depozitele la termen pot permite unei companii să obțină venituri din dobânzi pentru fondurile pe care nu le utilizează imediat în activitatea curentă sau în investiții.
Romgaz este unul dintre principalii producători de gaze naturale din România și derulează investiții majore în sectorul energetic, inclusiv în proiecte de exploatare a gazelor din Marea Neagră.
Noua raportare financiară confirmă continuarea operațiunilor de plasare a lichidităților companiei, însă nu oferă informații despre criteriile de selecție a băncii sau randamentul obținut pentru cele 25 de milioane de euro.
Sursa: Bursa de Valori București – Raportul curent Romgaz SA din 23 octombrie 2026, „Contracte cf. art. 234 lit. i) Reg. ASF 5 din 2018”.
